23 Nov 2022 · 11 min read

10 ETFs cripto para investir agora

ETFs cripto estão se tornando cada vez mais populares entre os investidores tradicionais. Continue lendo para saber o que são ETFs criptográficos e em que ETFs cripto você poderia investir hoje.

O que são ETFs de criptomoedas?

ETFs (Cryptocurrency Exchange-traded funds) são fundos que rastreiam o valor de criptomoedas ou empresas cripto e negociam em bolsas tradicionais e não em bolsas cripto.

Os ETFs cripto representam uma forma de os principais investidores ganharem exposição ao Bitcoin de forma regulamentada, sem ter que deter e armazenar Bitcoin diretamente.

Um ETF cripto rastreia o desempenho de um cripto ativo como Bitcoin, um conjunto de várias criptomoedas ou um conjunto de empresas cripto. Isso facilita aos investidores tradicionais a diversificação de suas participações, obtendo acesso a uma nova classe de ativos.

No momento, os Estados Unidos ainda não aprovaram um fundo Bitcoin spot ETF, mas os investidores podem investir Bitcoin futures ETFs. A diferença entre os dois é que back Bitcoin futures ETFs é baseado em derivativos de Bitcoin, enquanto Bitcoin spot ETF seria respaldado por participações reais de Bitcoin.

Principais ETFs de criptomoedas

Vamos dar uma olhada nas melhores ETFs de criptomoedas que você poderia adicionar ao seu portfólio para ganhar exposição aos mercados cripto.

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) é um ETF administrado ativamente que visa proporcionar retornos substanciais investindo pelo menos 80% de seus ativos líquidos em títulos relacionados a blockchain.

BLOK é formado por empresas de capital aberto que estão ativamente engajadas na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de blockchain, fazendo parcerias ou investindo nessa tecnologia, bem como empresas que atuam como membros de vários consórcios dedicados à tecnologia de blockchain.

BLOK classifica essas empresas em duas categorias principais, sendo a principal a que gera receita significativa das atividades relacionadas à cadeia de blockchain, e a secundária a que investe diretamente ou faz parceria com empreendimentos de blockchain.

Detalhes do fundo:

Número de participações - 47

AUM - US$ 447 milhões (A partir de 4/11/2022)

Relação de despesas - 0,71%

Data de início - 1/17/2018

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) é um fundo de índice que rastreia o desempenho do Bitwise Crypto Innovators 30 Index. ETF baseado em ações, permite investir em empresas líderes dentro da economia criptográfica.

BITQ rastreia um índice projetado pela Bitwise que identifica as empresas pioneiras e que geram a maior parte de suas receitas a partir de atividades relacionadas à criptografia. Em qualquer momento, o índice é composto por 85% das empresas que lideram inovações no espaço cripto e o restante são organizações que possuem um mínimo de US$ 10 bilhões em limite de mercado e estão envolvidas de alguma forma na indústria de criptografia.

Tipicamente, as empresas incluídas no índice obtêm 75% de sua receita dentro da indústria de criptografia ou têm 75% de seus ativos líquidos vinculados a tokens digitais.

Detalhes do fundo:

Número de participações - 29

AUM - US$ 60.002.718 (A partir de 4/11/2022)

Relação de despesas - 0,85%

Data de início - 11 de maio de 2021

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process (LEGR)

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process (LEGR) é um fundo de rastreamento de índices administrado passivamente que tem como objetivo proporcionar aos investidores ganhos de capital que correspondam ao Índice Indxx Blockchain.

O índice baseado em regras é projetado para rastrear várias empresas de capital aberto que estão investindo, usando ou desenvolvendo ativamente produtos baseados em blockchain.

O Índice lista as empresas que dedicaram recursos materiais ao uso da tecnologia blockchain. Cada título incluído no índice deve atender certos requisitos de elegibilidade com base no tamanho, liquidez e mínimos de negociação. O índice é reconstituído e reequilibrado semestralmente.

Detalhes do fundo:

Número de participações - 4.450.002 ações em circulação

AUM - US$ 103,20 milhões (A partir de 30/09/2022)

Relação de despesas - 0,65%

Data de início - 09/04/2018

Global X Blockchain ETF (BKCH)

Global X Blockchain ETF (BKCH) tem como objetivo investir em empresas que estão preparadas para se beneficiar da crescente adoção da tecnologia blockchain. Isto inclui empresas de mineração criptográfica, fornecedores de pagamento criptográfico, aplicações de blockchain, empresas de hardware de mineração e empresas de integração de ativos digitais.

BKCH acompanha o desempenho do Índice Solactive Blockchain, que representa uma carteira de ações vinculada à economia cripto. O índice classifica as empresas de acordo com a medida em que elas obtêm receita das atividades relacionadas com blockchain.

Estas categorias incluem:

  • Pure-Play: Empresas que obtêm um mínimo de 50% de suas receitas provenientes de atividades relacionadas à blockchain.
  • Pre-Revenue: Empresas cujo negócio principal é a indústria de blockchain, mas que atualmente não geram receita.
  • Diversified: Empresas que obtêm menos da metade de sua receita com as atividades de blockchain.

Para que uma empresa se qualifique para o Índice Solactive Blockchain, ela deve ter um capital social de US$ 200 milhões, um valor médio diário negociado de pelo menos US$ 2 milhões nos últimos seis meses e uma cotação primária em um mercado desenvolvido ou emergente, entre outras exigências.

Detalhes do fundo:

Número de participações - 24

AUM - US$ 58,31 milhões (A partir de 4/11/2022)

Relação de despesas - 0,50%

Data de início - 21/07/21

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) 

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) é um fundo regulado, negociado ativamente que fornece exposição indireta ao preço de Bitcoin através de contratos futuros Bitcoin. O fundo emite ações que são negociadas publicamente na bolsa de valores NYSE Arca sob o ticker DEFI.

As cotas podem ser negociadas pelos investidores através de seus corretores. Além disso, sob seu mandato atual, o fundo não detém, compra ou de outra forma possui a soma da criptomoeda.

O principal objetivo de investimento do fundo é acompanhar o desempenho diário dos preços do Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark. O benchmark é composto por contratos futuros Bitcoin listados na Chicago Mercantile Exchange Inc (CME).

Em condições normais de mercado, o fundo investe em contratos futuros de componentes de benchmark e seus equivalentes de caixa. Como o fundo tem como objetivo acompanhar o desempenho do preço de Bitcoin, investindo em contratos futuros de referência, ao contrário de deter diretamente o Bitcoin, o preço das ações flutuará a partir das mudanças no preço à vista do Bitcoin.

Detalhes do fundo:

Número de participações - 26

AUM – US$ 2.672.396,89 (A partir de 11/07/2022)

Relação de despesas - 0,92%

Data de início - 15/09/2022

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) é o primeiro fundo americano ligado ao Bitcoin que dá aos investidores exposição indireta a Bitcoin de uma forma transparente, líquida e conveniente. O objetivo do ETF é proporcionar valorização de capital, dando aos investidores exposição aos contratos futuros de Bitcoin.

O fundo também pode investir em outros instrumentos, tais como títulos do tesouro americano, acordos de recompra e acordos de recompra reversa.

Para que o fundo mantenha sua exposição aos contratos futuros de Bitcoin, ele deve vender seus contratos futuros à medida que estes se aproximam do vencimento e substituí-los por novos contratos futuros que tenham datas de vencimento mais longas. Isto é comumente chamado de "rolagem" de um contrato de futuros.

BITO é classificado como não diversificado, o que significa que o fundo pode investir uma parte relativamente grande de seus ativos em instrumentos financeiros com um único intermediário ou vários intermediários.

Detalhes do fundo:

Número de participações - 4

AUM - US$ 601,591,59 (A partir de 30/06/2022)

Relação de despesas - 0,95%

Data de início - 18/10/21

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) busca valorização de capital e renda para os investidores, fornecendo exposição a Bitcoin. O MAXI é um fundo de investimento negociado em bolsa que busca atingir seu principal objetivo de investimento empregando três estratégias principais: uma estratégia de futuros Bitcoin, uma estratégia de renda e uma estratégia de sobreposição de opções.

O fundo é estruturado para ser uma forma eficiente de capital para investir indiretamente em Bitcoin e, ao mesmo tempo, potencialmente gerar retornos significativos. O fundo pode ser considerado como um hedge de exposição a Bitcoin, devido ao amortecimento que a renda pode criar caso ocorra qualquer derretimento do preço do Bitcoin.

Detalhes do fundo:

Número de participações - 6

AUM - US$ 5.491.623,71 (A partir de 4/11/2022)

Relação de despesas - 0,97%

Data de início - 29/09/2022

Siren Nasdaq NexGen Economia ETF (BLCN)

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) procura investir em empresas focadas em pesquisa, desenvolvimento e adoção de tecnologia blockchain. BLCN visa o crescimento a longo prazo através do acompanhamento do retorno bruto do investimento do NASDAQ Blockchain Economy Index.

Índice de Economia de Blockchain Nasdaq foi formado através de uma parceria entre a Siren e a Nasdaq. Esta é uma colaboração entre as duas para pesquisa, análise e investigação.

O índice é projetado para medir o desempenho de empresas que estão envolvidas direta ou indiretamente na tecnologia blockchain.

Em 31 de março de 2022, o índice Nasdaq Blockchain Economy Index incluía empresas com uma faixa de capitalização entre US$ 246 milhões e mais de US$ 2 trilhões. Em condições normais, BLCN investirá mais de 80% de seus ativos no índice.

Detalhes do fundo:

Número de participações - 64

AUM - US$ 104.766.266 (A partir de 3/11/2022)

Relação de despesas - 0,68%

Data de início - 01/17/18

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) é um fundo administrado ativamente na NASDAQ, que investe principalmente em contratos futuros de Bitcoin. O objetivo final do BTF é proporcionar aos investidores ganhos de capital.

BTF é um fundo de negociação de câmbio ativamente administrado que visa atingir seu objetivo de investimento investindo a maior parte de seus ativos em Bitcoin. Entretanto, o fundo não investirá diretamente em Bitcoin.

Em condições normais, esse fundo visará comprar vários contratos futuros de Bitcoin para que o valor total de BTC esteja próximo a 100% dos ativos líquidos do fundo.

Detalhes do fundo:

Número de participações - 4

AUM - US$ 22.982.787,50 (A partir de 4/11/2022)

Relação de despesas - 0,95%

Data de início - 21/10/2021

 

VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)

VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) é um fundo administrado ativamente que oferece exposição indireta aos investimentos Bitcoin através de um veículo de intercâmbio acessível.

XBTF busca ganhos de capital através de investimentos em contratos futuros de Bitcoin. Em circunstâncias normais, o fundo investe principalmente em contratos futuros de Bitcoin padronizados e liquidados à vista que são negociados em bolsas de mercadorias como a Chicago Mercantile Exchange (CME).

XBTF também investe seus ativos remanescentes em tesouros americanos, fundos do mercado monetário, acordos de recompra e mais, com objetivo de fornecer liquidez, servir margem e garantir os investimentos do fundo em futuros Bitcoin.

Detalhes do fundo:

Número de participações - 6

AUM - US$ 25,9 mi (A partir de 4/11/2022)

Relação de despesas - 0,65%

Data de início - 15/11/2021

 

Se você deve ou não investir em ETFs cripto, isso depende inteiramente de seus objetivos de investimento e perfil de risco. Se você decidir adicionar ETFs cripto à sua carteira tradicional de títulos, tenha em mente que eles são tipicamente mais arriscados do que os ETFs index trackers ou de ações e títulos.

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