O que é trading de criptomoedas com margem?

A negociação de criptomoedas com margem é uma forma de adicionar mais risco às suas negociações em prol de maiores lucros potenciais. Naturalmente, isso pode fazer com que suas perdas sejam significativamente maiores também.

Em contraste com as negociações regulares, a negociação com margem permite que você abra posições mais substanciais tomando dinheiro emprestado de terceiros (um corretor ou outros usuários da plataforma, também conhecidos como credores de margem). As negociações alavancadas são altamente arriscadas, pois podem amplificar seu sucesso e suas perdas.

Como funciona a negociação de margem de criptos?

Existem diferenças e variações perceptíveis nas regras entre as diferentes plataformas de negociação de criptomoedas com margem , mas segue mais ou menos os mesmos princípios.

Em geral, a negociação de margem funciona da seguinte maneira.

O trader compromete uma porcentagem do valor total do pedido. Essa porcentagem ou fração da posição constitui sua margem. Em seguida, você também escolhe um nível de alavancagem confortável. Por exemplo, se você deseja realizar uma negociação de $10.000 com uma alavancagem de 10x (ou 10:1), você precisará fornecer pelo menos 10% de capital, que neste caso é igual a $1.000.

As taxas de alavancagem nos mercados de criptomoedas tendem a variar de 2x (2:1) a até 100x (100:1).

Quanto mais alavancagem você usar nas suas negociações, mais próximo o preço de liquidação estará de seu preço de entrada, deixando significativamente menos margem para erro. É fundamental entender isso porque, se o mercado se mover contra sua posição e atingir um limite predefinido, seus fundos iniciais serão vendidos à força e liquidados pela bolsa. Muitos negociantes de criptomoedas inexperientes perdem partes significativas de seus fundos simplesmente superestimando o impacto de negociações de alta alavancagem em mercados de alta volatilidade.

Comprar ou Vender?

A negociação de criptos com margem envolve a abertura de posições compradas e vendidas. Uma posição comprada significa que você acredita que o preço dos ativos subirá e que poderá lucrar com a movimentação. Vender o ativo significa que você está antecipando um movimento de preço para baixo e quer se beneficiar disso.

A negociação de criptomoedas com margem é segura?

Depende. Se você for um trader experiente com disciplina e estratégias eficazes de gerenciamento de risco, provavelmente será um trader cripto de margem bem-sucedido. Se você é um iniciante que busca lucros rápidos, provavelmente não é a opção de negociação mais segura para você.

Cada exchange cripto de margem que se preze avisa os usuários sobre a volatilidade, riscos e complexidade da negociação de criptomoedas com margem. Não é segredo que você não encontrará um porto seguro nem lucros garantidos aqui.

A diferença crítica entre seguro e inseguro aqui é sua experiência anterior nos mercados. Se você se sente confiante sobre suas habilidades e tem os nervos calmos, mesmo as negociações de alta alavancagem podem não afetá-lo. Pelo contrário, se você está autoconsciente e sabe que ainda há uma infinidade de coisas a aprender, você provavelmente deve evitar a negociação de criptos com margem e alta alavancagem.

Em suma, é extremamente fácil perder dinheiro com operações de margem. Se você não desenvolveu alguma estratégia de gerenciamento e tolerância ao risco, pode ser melhor evitá-la.

Vantagens e desvantagens da negociação de criptomoedas com margem

A negociação de criptos com margem apresenta vantagens e desvantagens. Os benefícios aparentes da negociação de criptomoedas com margem são lucros mais substanciais, capacidade de diversificar suas posições, acesso imediato a mais fundos e a capacidade de aprender a disciplina das negociações.

As desvantagens que vêm com a negociação de criptos usando margem são riscos mais elevados, perdas mais substanciais e alta volatilidade. As operações de alta alavancagem não são recomendadas para investidores inexperientes.

Financiamento de margem cripto 

Além de negociação de criptos com margem, os investidores com tolerância menor ao risco podem lucrar com o financiamento de margem ou os chamados empréstimos.

O financiamento de margem cripto é uma forma de emprestar seu dinheiro para negociadores de margem e receber rendimentos sobre as taxas de juros acordadas e outros termos do contrato. Os principais mecanismos por trás do financiamento de margem em criptos diferem de exchange para exchange; o mecanismo envolve riscos significativamente menores do que a própria negociação de criptomoedas utilizando margem.

Exchanges de negociação de criptomoedas com margem 

Aqui está uma lista de algumas das melhores exchanges para negociação de criptos utilizando margem.

Considerações finais

Negociar criptomoedas com margem e alavancagem não é recomendado para iniciantes no mercado cripto. Embora possa ampliar facilmente suas posições e lucros, também inclui riscos, como perda de fundos relativamente rápido.

Se você empregar estratégias de gerenciamento de risco bem pensadas, isso pode resultar em uma jornada divertida e lucrativa. Caso contrário, você provavelmente estará melhor começando devagar, aprendendo análise técnica e utilizando níveis mínimos de alavancagem.